Unternehmensanalyse Tokyo Century Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1499 ¥) liegt unter dem fairen Preis (65543.44 ¥)
- Die Dividenden (4.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.14 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-74.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 93.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Century Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.1% | -3.2% | 3% |
| 90 Tage | -0.8% | -3.2% | 6% |
| 1 Jahr | -74.7% | 34.1% | 17.5% |
8439 vs Sektor: Tokyo Century Corporation hat im vergangenen Jahr um -108.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
8439 vs Markt: Tokyo Century Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -92.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8439 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8439 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1499 ¥) ist niedriger als der faire Preis (65543.44 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1499 ¥) ist 4272.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (106.1) ist höher als das der gesamten Branche (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (106.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.15 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2376.39 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (25.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2376.39 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.4883 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.4883%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (93.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 93.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5095.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.75 % höher als der Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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