Unternehmensanalyse Fuyo General Lease Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12945 ¥) liegt unter dem fairen Preis (93545.35 ¥)
- Die Dividenden (5.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.14 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 80.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fuyo General Lease Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.1% | -3.2% | 2.1% |
| 90 Tage | 5.9% | -3.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | 9.1% | 34.1% | 17.2% |
8424 vs Sektor: Fuyo General Lease Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -24.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
8424 vs Markt: Fuyo General Lease Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -8.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8424 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8424 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1759 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12945 ¥) ist niedriger als der faire Preis (93545.35 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12945 ¥) ist 622.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000455) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000455) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.0E-5) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.0E-5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0805) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0805) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.76 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (21.26 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (16.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (21.26 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (80.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 80.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5813.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.31 % höher als der Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
