Unternehmensanalyse Mizuho Financial Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.85 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.76 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4319 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3361.07 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mizuho Financial Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -0.1% | -1.5% |
| 90 Tage | 12.7% | 7% | -7.8% |
| 1 Jahr | 41.7% | -13.9% | -8.9% |
8411 vs Sektor: Mizuho Financial Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 55.53 % übertroffen.
8411 vs Markt: Mizuho Financial Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8411 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8411 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8014 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4319 ¥) ist höher als der faire Preis (3361.07 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4319 ¥) ist 22.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7482) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.962).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7482) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.47) ist höher als der der gesamten Branche (1.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-39.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-29.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-39.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2548 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2548 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.76 % auf 7.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3069.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.34 % höher als der Branchendurchschnitt '5.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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