Unternehmensanalyse Seven Bank, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (296.3 ¥) liegt unter dem fairen Preis (312.72 ¥)
- Die Dividenden (5.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.079 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Seven Bank, Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | -10.2% | 22.1% | -5.8% |
| 1 Jahr | -1.5% | 0.1% | -8% |
8410 vs Sektor: Seven Bank, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „“ um -1.62 %.
8410 vs Markt: Seven Bank, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8410 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8410 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0296 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (296.3 ¥) ist niedriger als der faire Preis (312.72 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (296.3 ¥) liegt geringfügig um 5.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.7 % auf 11.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 606.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.65 % höher als der Branchendurchschnitt '4.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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