Unternehmensanalyse The Chiba Bank, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.079 %).
Nachteile
- Der Preis (1375.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1061.62 ¥)
- Die Dividenden (3.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.06%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.44 % auf 15.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Chiba Bank, Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | 15% | 22.1% | -5.8% |
| 1 Jahr | 13.2% | 0.1% | -8% |
8331 vs Sektor: The Chiba Bank, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 13.08 % übertroffen.
8331 vs Markt: The Chiba Bank, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8331 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8331 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.253 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1375.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1061.62 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1375.5 ¥) ist 22.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7805) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7805) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3038 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3038 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.19 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.19%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.44 % auf 15.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5456.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.52 % unter dem Branchendurchschnitt '4.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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