Unternehmensanalyse Izumi Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.38 %).
Nachteile
- Der Preis (3474 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3145.07 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4794 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 15.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Izumi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | -9.6% | -0% | 2.6% |
| 1 Jahr | -10.8% | 0.5% | 16.5% |
8273 vs Sektor: Izumi Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -11.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
8273 vs Markt: Izumi Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -27.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8273 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8273 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2072 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3474 ¥) ist höher als der faire Preis (3145.07 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3474 ¥) ist 9.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8796) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8796) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5493) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5493) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.56 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-11.66 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-2.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-11.66 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (47.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 15.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 379.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.99 % höher als der Branchendurchschnitt '3.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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