Unternehmensanalyse Credit Saison Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2933 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3748.28 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.96%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 88.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Credit Saison Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -20.7% | -0% | 1.2% |
| 90 Tage | -13.3% | 40% | 8.2% |
| 1 Jahr | 30% | 32.4% | 21.5% |
8253 vs Sektor: Credit Saison Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „“ um -2.42 %.
8253 vs Markt: Credit Saison Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8253 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8253 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.576 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2933 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3748.28 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2933 ¥) ist 27.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4479) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4479) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.83 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (67.41 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (27.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (67.41 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (88.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 88.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5253.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.96 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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