Unternehmensanalyse Takashimaya Company, Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
Nachteile
- Der Preis (1241.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1006.72 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.33 % auf 27.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Takashimaya Company, Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 2.6% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | 11.6% | 7.9% | -5.2% |
8233 vs Sektor: Takashimaya Company, Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 3.7 % übertroffen.
8233 vs Markt: Takashimaya Company, Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8233 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8233 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2223 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1241.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1006.72 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1241.5 ¥) ist 18.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8781) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8781) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9019) ist niedriger als der der gesamten Branche (73.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9019) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.56%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.33 % auf 27.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1093.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.5 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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