TSE: 8136 - Sanrio Company, Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +83.14%
Sektor: Consumer Cyclical

Unternehmensanalyse Sanrio Company, Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (177.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4794 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).

Nachteile

  • Der Preis (2713.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1662.6 ¥)
  • Die Dividenden (0.8647%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.38%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 35.06 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Sanrio Company, Ltd. Consumer Cyclical Index
7 Tage 14.1% -0% -0.8%
90 Tage 26.8% -0% 2.9%
1 Jahr 177.5% 0.5% 17.8%

8136 vs Sektor: Sanrio Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 177.02 % übertroffen.

8136 vs Markt: Sanrio Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 159.71 % übertroffen.

Stabiler Preis: 8136 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 8136 mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.41 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 14
P/S: 2.46

3.2. Einnahmen

EPS 72.05
ROE 29.16%
ROA 13.7%
ROIC 14.58%
Ebitda margin 30.79%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2713.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1662.6 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2713.5 ¥) ist 38.7 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.25).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.5).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.64 % gewachsen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (115.54 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (70.64 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (115.54 %) übersteigt die Rendite des Sektors (47.12 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (14.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (35.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 35.06 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 311.19 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8647 % unter dem Branchendurchschnitt '3.38 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8647 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8647 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Sanrio Company, Ltd.

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