Unternehmensanalyse Sangetsu Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2955 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4989.62 ¥)
- Die Dividenden (6.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.24 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sangetsu Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0% | 2.6% |
| 90 Tage | 5.1% | 0% | -2.5% |
| 1 Jahr | -10.2% | 0.1% | -5.6% |
8130 vs Sektor: Sangetsu Corporation hat im vergangenen Jahr um -10.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
8130 vs Markt: Sangetsu Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.62 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 8130 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8130 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.197 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2955 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4989.62 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2955 ¥) ist 68.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 179.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (179.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.35%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.24 % auf 4.38 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 52.37 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.85 % höher als der Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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