Unternehmensanalyse Tokyo Electron Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.73%).
Nachteile
- Der Preis (22310 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10375.92 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (23.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.000318 % auf 0.5424 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Electron Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.1% | 0% | 3.4% |
| 90 Tage | -27.3% | 29.2% | -9.7% |
| 1 Jahr | -50.3% | 47.4% | -8.5% |
8035 vs Sektor: Tokyo Electron Limited hat im vergangenen Jahr um -97.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
8035 vs Markt: Tokyo Electron Limited hat sich im vergangenen Jahr um -41.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8035 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8035 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9669 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22310 ¥) ist höher als der faire Preis (10375.92 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22310 ¥) ist 53.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (223.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.8).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (156).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.68).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (165.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (110.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5424%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.000318 % auf 0.5424 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '23.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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