Unternehmensanalyse Mitsui & Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.38 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.59%).
Nachteile
- Der Preis (7879 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4207.06 ¥)
- Die Dividenden (3.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.31 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.32 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -2.1% | -0.8% |
| 90 Tage | 8.5% | 34.7% | 3.8% |
| 1 Jahr | 22.3% | 44.3% | 16.3% |
8031 vs Sektor: Mitsui & Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -22.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
8031 vs Markt: Mitsui & Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8031 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8031 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.429 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7879 ¥) ist höher als der faire Preis (4207.06 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7879 ¥) ist 46.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8063) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8063) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-5.92 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-5.92 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.04%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.38 % auf 28.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 449.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.82 % unter dem Branchendurchschnitt '4.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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