Unternehmensanalyse Mizuno Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8050 ¥) liegt unter dem fairen Preis (9002.18 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mizuno Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | -11.2% | -0% | -7.8% |
| 1 Jahr | 26.9% | -5.5% | -8.9% |
8022 vs Sektor: Mizuno Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 32.4 % übertroffen.
8022 vs Markt: Mizuno Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8022 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8022 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5176 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8050 ¥) ist niedriger als der faire Preis (9002.18 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (8050 ¥) liegt geringfügig um 11.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7057) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7057) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.27%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.19 % auf 6.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 88.49 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.27 % unter dem Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
