TSE: 8001 - ITOCHU Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -5.96%
Dividendenrendite: +2.36%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse ITOCHU Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).

Nachteile

  • Der Preis (7353 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7056.59 ¥)
  • Die Dividenden (2.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.22%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.55 % auf 30.34 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

ITOCHU Corporation Industrials Index
7 Tage -0.5% 0% 1%
90 Tage -5.4% 7.2% 2%
1 Jahr 9.1% 36.9% 2.7%

8001 vs Sektor: ITOCHU Corporation hat im vergangenen Jahr um -27.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

8001 vs Markt: ITOCHU Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.43 % übertroffen.

Stabiler Preis: 8001 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 8001 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1748 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 11.82
P/S: 0.6753

3.2. Einnahmen

EPS 553
ROE 15.65%
ROA 5.81%
ROIC 11.62%
Ebitda margin 9.2%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7353 ¥) ist höher als der faire Preis (7056.59 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7353 ¥) ist 4 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6753) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6753) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.99 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.99 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (11.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (30.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.55 % auf 30.34 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 548.31 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.36 % unter dem Branchendurchschnitt '4.22 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum ITOCHU Corporation

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