Unternehmensanalyse ITOCHU Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6790 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7240.9 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.55 % auf 30.34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ITOCHU Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -0% | 0.7% |
| 90 Tage | -11.9% | 23.7% | -3.9% |
| 1 Jahr | 8.6% | 20.3% | -5.9% |
8001 vs Sektor: ITOCHU Corporation hat im vergangenen Jahr um -11.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
8001 vs Markt: ITOCHU Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8001 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8001 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1654 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6790 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7240.9 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6790 ¥) liegt geringfügig um 6.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.676) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.676) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.55 % auf 30.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 548.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.36 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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