TSE: 7990 - Globeride, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +9.48%
Dividendenrendite: +5.50%
Sektor: Consumer Cyclical

Unternehmensanalyse Globeride, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1978 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2668.55 ¥)
  • Die Dividenden (5.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.45 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 24.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.35 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Globeride, Inc. Consumer Cyclical Index
7 Tage -1.4% 0% 0.4%
90 Tage 3.6% 0% -6.1%
1 Jahr -2.7% 0.1% -4.2%

7990 vs Sektor: Globeride, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -2.79 %.

7990 vs Markt: Globeride, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.58 % übertroffen.

Stabiler Preis: 7990 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 7990 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0512 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 8.45
P/S: 0.3743

3.2. Einnahmen

EPS 242.95
ROE 10.99%
ROA 5.13%
ROIC 14.15%
Ebitda margin 10.27%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1978 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2668.55 ¥).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1978 ¥) ist 34.9 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.22).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8657) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8657) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3743) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3743) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.68 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.68 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (14.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (24.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.35 % auf 24.53 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 477.75 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.5 % höher als der Branchendurchschnitt '3.45 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Globeride, Inc.

9.3. Kommentare