TSE: 7984 - Kokuyo Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +10.95%
Dividendenrendite: +3.93%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Kokuyo Co., Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 3.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.15 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (2755 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2008.88 ¥)
  • Die Dividenden (3.93%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Kokuyo Co., Ltd. Industrials Index
7 Tage -1.8% -0% 2.5%
90 Tage -3.1% 23.7% -2.7%
1 Jahr 11.9% 20.3% -5%

7984 vs Sektor: Kokuyo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

7984 vs Markt: Kokuyo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.91 % übertroffen.

Stabiler Preis: 7984 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 7984 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.229 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 13.7
P/S: 0.7944

3.2. Einnahmen

EPS 165.59
ROE 7.57%
ROA 5.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.71%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2755 ¥) ist höher als der faire Preis (2008.88 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2755 ¥) ist 27.1 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7944) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7944) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.95 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.95 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (3.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.15 % auf 3.33 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 62.6 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.93 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Kokuyo Co., Ltd.

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