Unternehmensanalyse Kokuyo Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.15 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3023 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2714.27 ¥)
- Die Dividenden (3.95%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.48%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.3. Markteffizienz
| Kokuyo Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | 5.1% | 0% | -0.8% |
| 1 Jahr | 15.7% | -1.7% | -2.6% |
7984 vs Sektor: Kokuyo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.41 % übertroffen.
7984 vs Markt: Kokuyo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7984 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7984 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3017 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3023 ¥) ist höher als der faire Preis (2714.27 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3023 ¥) ist 10.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (138.33).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (107.9).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9377) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9377) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (108.73).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (109.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.62 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.75%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.15 % auf 1.15 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 19.17 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.95 % unter dem Branchendurchschnitt '4.48 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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