Unternehmensanalyse Shofu Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2094 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2409.47 ¥)
- Die Dividenden (4.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.561 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shofu Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | -4.3% | 0% | -10.7% |
| 1 Jahr | 40.8% | 0.1% | -11.8% |
7979 vs Sektor: Shofu Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 40.73 % übertroffen.
7979 vs Markt: Shofu Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7979 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7979 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7856 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2094 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2409.47 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2094 ¥) liegt geringfügig um 15.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6414) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6414) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7608) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7608) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 83.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (83.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.561%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.23 % auf 0.561 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.23 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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