Unternehmensanalyse Nintendo Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.9 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.24%).
Nachteile
- Der Preis (11105 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5556.09 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0033 % auf 0.1946 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 28.6% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | 35.1% | 33% | -5.2% |
7974 vs Sektor: Nintendo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 2.1 % übertroffen.
7974 vs Markt: Nintendo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7974 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7974 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6744 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11105 ¥) ist höher als der faire Preis (5556.09 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11105 ¥) ist 50 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (190.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.54).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1946%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0033 % auf 0.1946 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.63 % höher als der Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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