Unternehmensanalyse JSP Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2038 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2263.41 ¥)
- Die Dividenden (4.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.41 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.01 % auf 16.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JSP Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | -0.6% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | -7.4% | 7.9% | -5.2% |
7942 vs Sektor: JSP Corporation hat im vergangenen Jahr um -15.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
7942 vs Markt: JSP Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.19 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 7942 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7942 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1428 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2038 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2263.41 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2038 ¥) liegt geringfügig um 11.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.658) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.658) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4875) ist niedriger als der der gesamten Branche (73.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4875) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.01 % auf 16.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 385.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.69 % höher als der Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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