Unternehmensanalyse Daiken Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.22 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Der Preis (4737649999526.2 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5388.18 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.93 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiken Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 27.9% | 3.9% |
| 90 Tage | 0% | 14.4% | 3.4% |
| 1 Jahr | 0% | 36.9% | 10.2% |
7905 vs Sektor: Daiken Corporation hat im vergangenen Jahr um -36.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
7905 vs Markt: Daiken Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -10.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7905 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7905 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4737649999526.2 ¥) ist höher als der faire Preis (5388.18 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4737649999526.2 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27415441.16) ist höher als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27415441.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3066255.36) ist höher als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3066255.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1237029.14) ist höher als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1237029.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11709942.5) ist höher als das der gesamten Branche (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11709942.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.22 % auf 15.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 287.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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