Unternehmensanalyse TOMY Company, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (103.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2286 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der Preis (2680.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1465.61 ¥)
- Die Dividenden (1.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 Tage | 15.4% | 0% | 6.2% |
| 1 Jahr | 104% | 0.2% | 19.6% |
7867 vs Sektor: TOMY Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 103.73 % übertroffen.
7867 vs Markt: TOMY Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 84.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7867 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7867 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2680.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1465.61 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2680.5 ¥) ist 45.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.09 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (17.97 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (1.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (17.97 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (47.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.37 % auf 10.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 172.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.88 % unter dem Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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