Unternehmensanalyse Pilot Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.77 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.91 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.62%).
Nachteile
- Der Preis (4260 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4021.49 ¥)
- Die Dividenden (3.42%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.21%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (37 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pilot Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 0% | -1% |
| 90 Tage | 7.7% | 6.5% | 1.4% |
| 1 Jahr | 16.5% | 37% | 19.2% |
7846 vs Sektor: Pilot Corporation hat im vergangenen Jahr um -20.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
7846 vs Markt: Pilot Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.68 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 7846 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7846 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.318 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4260 ¥) ist höher als der faire Preis (4021.49 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4260 ¥) ist 5.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.91 % auf 1.77 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 21.55 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.42 % unter dem Branchendurchschnitt '4.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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