Unternehmensanalyse Marvelous Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.4633 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.6065 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (507 ¥) ist höher als die faire Bewertung (74.5 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marvelous Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | -11.3% | 40.5% | -10.7% |
| 1 Jahr | -30% | 33.1% | -11.8% |
7844 vs Sektor: Marvelous Inc. hat im vergangenen Jahr um -63.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
7844 vs Markt: Marvelous Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7844 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7844 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5767 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (507 ¥) ist höher als der faire Preis (74.5 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (507 ¥) ist 85.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (268.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (235.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (241.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.4%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4633%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.6065 % auf 0.4633 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -30.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.54 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
