Unternehmensanalyse BANDAI NAMCO Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.15%).
Nachteile
- Der Preis (3141 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1880.46 ¥)
- Die Dividenden (0.9854%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.27 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | 12.2% | -36.2% | 2.6% |
| 1 Jahr | 31.1% | -5.6% | 16.5% |
7832 vs Sektor: BANDAI NAMCO Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 36.71 % übertroffen.
7832 vs Markt: BANDAI NAMCO Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7832 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7832 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5982 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3141 ¥) ist höher als der faire Preis (1880.46 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3141 ¥) ist 40.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (105.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.18).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (71.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (71.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.03 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (12.34 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (12.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (12.34 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (48.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.27 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9854 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9854 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9854 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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