Unternehmensanalyse Paramount Bed Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.65 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1164 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.76 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.24%).
Nachteile
- Der Preis (2639 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2300.12 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Paramount Bed Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 4% | -0% | -3.5% |
| 1 Jahr | 4.6% | -0.1% | -5.2% |
7817 vs Sektor: Paramount Bed Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 4.73 % übertroffen.
7817 vs Markt: Paramount Bed Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7817 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7817 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0887 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2639 ¥) ist höher als der faire Preis (2300.12 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2639 ¥) ist 12.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.76 % auf 3.31 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 56.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4 % höher als der Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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