Unternehmensanalyse Snow Peak, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (95593.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
Nachteile
- Der Preis (1246 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.1908 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.5 % auf 40.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0129%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Snow Peak, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | -0% | 1% |
| 90 Tage | -100% | 32.3% | 7.9% |
| 1 Jahr | 95593.8% | 0% | 20.2% |
7816 vs Sektor: Snow Peak, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 95593.78 % übertroffen.
7816 vs Markt: Snow Peak, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 95573.6 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 7816 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 7816 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1838.34 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1246 ¥) ist höher als der faire Preis (0.1908 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1246 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (89389313345.66) ist höher als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (89389313345.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11300083.86) ist höher als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11300083.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6948796.12) ist höher als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6948796.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (78930964.73) ist höher als das der gesamten Branche (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (78930964.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0129%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0129%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0058 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0058 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.5 % auf 40.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 694950 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22650%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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