Unternehmensanalyse Menicon Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).
Nachteile
- Der Preis (1550 ¥) ist höher als die faire Bewertung (602.05 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.56 % auf 37.15 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Menicon Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -0% | 2.3% |
| 90 Tage | 13.4% | -0% | 7.4% |
| 1 Jahr | -14.4% | -5.3% | 19.3% |
7780 vs Sektor: Menicon Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
7780 vs Markt: Menicon Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -33.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7780 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7780 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2772 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1550 ¥) ist höher als der faire Preis (602.05 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1550 ¥) ist 61.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-38.48 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-38.48 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.56 % auf 37.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1471.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.29 % höher als der Branchendurchschnitt '2.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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