TSE: 7780 - Menicon Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +6.06%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Menicon Co., Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (3.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.62 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).

Nachteile

  • Der Preis (1550 ¥) ist höher als die faire Bewertung (602.05 ¥)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.56 % auf 37.15 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Menicon Co., Ltd. Healthcare Index
7 Tage -3.3% -0% 2.7%
90 Tage 13.4% -0% 7.5%
1 Jahr -14.4% -5.3% 18.5%

7780 vs Sektor: Menicon Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

7780 vs Markt: Menicon Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -32.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 7780 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 7780 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2772 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 28.89
P/S: 1.13

3.2. Einnahmen

EPS 54.86
ROE 5.55%
ROA 2.52%
ROIC 7.24%
Ebitda margin 14.54%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1550 ¥) ist höher als der faire Preis (602.05 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1550 ¥) ist 61.2 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.35 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-38.48 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.35 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-38.48 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.55 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.46%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.03 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (7.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (37.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.56 % auf 37.15 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1471.97 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.29 % höher als der Branchendurchschnitt '2.62 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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