Unternehmensanalyse Menicon Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Der Preis (1295 ¥) ist höher als die faire Bewertung (636.81 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.128 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.11 % auf 39.37 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Menicon Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | -12.7% | -0% | -6.2% |
| 1 Jahr | -21.6% | -0.1% | -6.4% |
7780 vs Sektor: Menicon Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
7780 vs Markt: Menicon Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -15.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7780 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7780 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1295 ¥) ist höher als der faire Preis (636.81 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1295 ¥) ist 50.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.11 % auf 39.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1560 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.29 % höher als der Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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