Unternehmensanalyse Tamron Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3690 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3700.6 ¥)
- Die Dividenden (3.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.81 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tamron Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | -14% | 0% | -5% |
| 1 Jahr | 13.7% | 7.9% | -6.7% |
7740 vs Sektor: Tamron Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 5.79 % übertroffen.
7740 vs Markt: Tamron Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7740 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7740 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2625 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3690 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3700.6 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3690 ¥) liegt geringfügig um 0.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8055) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8055) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7977) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7977) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 90.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (90.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.81 % auf 2.18 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.54 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.57 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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