Unternehmensanalyse Olympus Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2031.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2894.79 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.46 % auf 19.53 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Olympus Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 0% | -9% |
| 90 Tage | -14.3% | 0% | -15.3% |
| 1 Jahr | -7.5% | 0.1% | -14.4% |
7733 vs Sektor: Olympus Corporation hat im vergangenen Jahr um -7.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
7733 vs Markt: Olympus Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7733 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7733 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1448 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2031.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2894.79 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2031.5 ¥) ist 42.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.95) ist höher als das der gesamten Branche (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 73.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (73.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.46 % auf 19.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 123.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.56 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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