Unternehmensanalyse Tokyo Seimitsu Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.5%).
Nachteile
- Der Preis (11400 ¥) ist höher als die faire Bewertung (6737.46 ¥)
- Die Dividenden (3.32%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.25 % auf 11.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | 0% | 0.8% |
| 90 Tage | -6.5% | 6.5% | 3.5% |
| 1 Jahr | -13.6% | 49.2% | 19.2% |
7729 vs Sektor: Tokyo Seimitsu Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -62.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
7729 vs Markt: Tokyo Seimitsu Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -32.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7729 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7729 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2607 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11400 ¥) ist höher als der faire Preis (6737.46 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11400 ¥) ist 40.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.25%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.25 % auf 11.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 129.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.32 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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