Unternehmensanalyse Omni-Plus System Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (506 ¥) ist höher als die faire Bewertung (100.49 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Omni-Plus System Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -1% |
| 90 Tage | 0% | 7.2% | -0% |
| 1 Jahr | 0% | 36.9% | 1.3% |
7699 vs Sektor: Omni-Plus System Limited hat im vergangenen Jahr um -36.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
7699 vs Markt: Omni-Plus System Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.35 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 7699 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7699 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (506 ¥) ist höher als der faire Preis (100.49 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (506 ¥) ist 80.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (851.7) ist höher als das der gesamten Branche (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (851.7) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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