Unternehmensanalyse Earth Infinity Co.Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.85 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.86%).
Nachteile
- Der Preis (119 ¥) ist höher als die faire Bewertung (13.04 ¥)
- Die Dividenden (2.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 37.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Earth Infinity Co.Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -0% | -1.5% |
| 90 Tage | 32.1% | -0.2% | -7.8% |
| 1 Jahr | -11.2% | -27.8% | -8.9% |
7692 vs Sektor: Earth Infinity Co.Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 16.65 % übertroffen.
7692 vs Markt: Earth Infinity Co.Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.26 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 7692 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7692 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2154 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (119 ¥) ist höher als der faire Preis (13.04 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (119 ¥) ist 89 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.48) ist höher als das des gesamten Sektors (15.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.78) ist höher als das des gesamten Sektors (1.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist höher als der der gesamten Branche (1.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (42.22) ist höher als das der gesamten Branche (8.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (42.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 37.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 589.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.82 % unter dem Branchendurchschnitt '6.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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