Unternehmensanalyse Kourakuen Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1376 ¥) ist höher als die faire Bewertung (77.26 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kourakuen Holdings Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -0% | -2.6% |
| 90 Tage | -6.6% | 32.3% | 4.5% |
| 1 Jahr | 21.8% | 0% | 18.5% |
7554 vs Sektor: Kourakuen Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 21.81 % übertroffen.
7554 vs Markt: Kourakuen Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.32 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7554 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7554 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4193 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1376 ¥) ist höher als der faire Preis (77.26 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1376 ¥) ist 94.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (232.68) ist höher als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (232.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8183) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8183) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.13 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-103.3 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-18.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-103.3 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (30.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8942 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8942 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.86 % auf 36.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4128.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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