Unternehmensanalyse Kojima Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (980 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2169.26 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.8 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.01%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.44%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kojima Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0% | -2.4% |
| 90 Tage | -10.9% | 0% | -6.8% |
| 1 Jahr | 33.8% | 7.9% | -5.2% |
7513 vs Sektor: Kojima Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 25.98 % übertroffen.
7513 vs Markt: Kojima Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7513 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7513 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6507 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (980 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2169.26 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (980 ¥) ist 121.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2818) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2818) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1963.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1963.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.8 % auf 6.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 185 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.01 % unter dem Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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