Unternehmensanalyse Daiichikosho Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.43 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der Preis (1758 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1362.52 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.2168 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.47 % auf 30.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiichikosho Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 2.5% | -1.5% |
| 90 Tage | -4.1% | -0% | -1.4% |
| 1 Jahr | -15.6% | 0.2% | 6.8% |
7458 vs Sektor: Daiichikosho Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -15.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
7458 vs Markt: Daiichikosho Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -22.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7458 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7458 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3008 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1758 ¥) ist höher als der faire Preis (1362.52 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1758 ¥) ist 22.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.0127 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.0127 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.47 % auf 30.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 512.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.62 % höher als der Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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