Unternehmensanalyse Nojima Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.17%).
Nachteile
- Der Preis (2393 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2164.15 ¥)
- Die Dividenden (2.63%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nojima Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.2% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 5.2% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | 43.1% | 7.9% | -5.2% |
7419 vs Sektor: Nojima Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 35.29 % übertroffen.
7419 vs Markt: Nojima Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 48.38 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7419 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7419 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8298 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2393 ¥) ist höher als der faire Preis (2164.15 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2393 ¥) ist 9.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9412) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9412) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2212) ist niedriger als der der gesamten Branche (73.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2212) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.36 % auf 8.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 230.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.63 % unter dem Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.32%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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