Unternehmensanalyse San ju San Financial Group,Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2456 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2521.84 ¥)
- Die Dividenden (6.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.27 % auf 6.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| San ju San Financial Group,Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | 0% | -9% |
| 90 Tage | 10.5% | 0% | -15.3% |
| 1 Jahr | 15.8% | -39.1% | -14.4% |
7322 vs Sektor: San ju San Financial Group,Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 54.87 % übertroffen.
7322 vs Markt: San ju San Financial Group,Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7322 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7322 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.303 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2456 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2521.84 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2456 ¥) liegt geringfügig um 2.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2544) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2544) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1583 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1583 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.27 % auf 6.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4220.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.28 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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