Unternehmensanalyse TS TECH Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.45 %).
Nachteile
- Der Preis (1752.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (817.29 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0648 % auf 1.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TS TECH Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | 2.7% | 0% | -6.1% |
| 1 Jahr | -9.3% | 0.1% | -4.2% |
7313 vs Sektor: TS TECH Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
7313 vs Markt: TS TECH Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -5.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7313 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7313 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1752.5 ¥) ist höher als der faire Preis (817.29 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1752.5 ¥) ist 53.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7394) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7394) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5837) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5837) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0648 % auf 1.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.89 % höher als der Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (85.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
