Unternehmensanalyse Koito Manufacturing Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1955 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1417.61 ¥)
- Die Dividenden (3.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.1528 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -0.2% | 0% | -3.4% |
| 1 Jahr | -0.2% | 0.1% | -7.6% |
7276 vs Sektor: Koito Manufacturing Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -0.2828 %.
7276 vs Markt: Koito Manufacturing Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7276 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7276 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0029 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1955 ¥) ist höher als der faire Preis (1417.61 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1955 ¥) ist 27.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8618) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8618) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6523) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6523) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.4 % auf 1.48 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 34.97 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.41 % unter dem Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
