Unternehmensanalyse Mazda Motor Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1600 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2267.9 ¥)
- Die Dividenden (4.1 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.15%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 15.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mazda Motor Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -0% | -2.6% |
| 90 Tage | -9.6% | 32.3% | 4.5% |
| 1 Jahr | -38.6% | 0% | 18.5% |
7261 vs Sektor: Mazda Motor Corporation hat im vergangenen Jahr um -38.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
7261 vs Markt: Mazda Motor Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -57.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7261 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7261 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7423 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1600 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2267.9 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1600 ¥) ist 41.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (105.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6369) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6369) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (71.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2318) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2318) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (71.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (45.43 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (45.43 %) übersteigt die Rendite des Sektors (30.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.89 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 15.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 277.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.1 % höher als der Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
