Unternehmensanalyse Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (78.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.34 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2595 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1712.62 ¥)
- Die Dividenden (3.15%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.45%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.4% | -1% | 0.4% |
| 90 Tage | -32.1% | 0% | -6.1% |
| 1 Jahr | 78.7% | 7.8% | -4.2% |
7220 vs Sektor: Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 70.91 % übertroffen.
7220 vs Markt: Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 82.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7220 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7220 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.51 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2595 ¥) ist höher als der faire Preis (1712.62 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2595 ¥) ist 34 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8754) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8754) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3137) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3137) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.34 % auf 34.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1254.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.15 % unter dem Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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