Unternehmensanalyse Isuzu Motors Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1938.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2248.81 ¥)
- Die Dividenden (6.79 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.41 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2286 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.96 % auf 17.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 6.7% | 0% | 0.9% |
| 1 Jahr | 19.5% | 0.2% | 18.1% |
7202 vs Sektor: Isuzu Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 19.26 % übertroffen.
7202 vs Markt: Isuzu Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7202 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7202 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3748 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1938.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2248.81 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1938.5 ¥) liegt geringfügig um 16 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4752) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4752) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.96 % auf 17.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 315.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.79 % höher als der Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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