Unternehmensanalyse The First Bank Of Toyama, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1027 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1197.03 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (3.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.34 % auf 3.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The First Bank Of Toyama, Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -6.7% | 0% | -3.4% |
| 1 Jahr | 8.5% | 32.4% | -7.6% |
7184 vs Sektor: The First Bank Of Toyama, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -23.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
7184 vs Markt: The First Bank Of Toyama, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7184 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7184 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1634 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1027 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1197.03 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1027 ¥) liegt geringfügig um 16.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3933) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3933) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3446 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3446 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.34 % auf 3.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1006.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.33 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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