Unternehmensanalyse JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.16 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.42 %).
Nachteile
- Der Preis (1593 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1140.96 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.14 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.7% | -1.5% | 0.2% |
| 90 Tage | 3.6% | -9.5% | 10.5% |
| 1 Jahr | 21.2% | -13.4% | 21.9% |
7182 vs Sektor: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 34.65 % übertroffen.
7182 vs Markt: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.6327 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 7182 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7182 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4083 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1593 ¥) ist höher als der faire Preis (1140.96 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1593 ¥) ist 28.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.16) ist höher als das des gesamten Sektors (16.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6297) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7088).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6297) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist höher als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29232.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-696.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29232.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.76 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (9.56 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (6.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (9.56 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1523 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1523 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7974.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.38 % höher als der Branchendurchschnitt '5.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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