Unternehmensanalyse Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.06 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.079 %).
Nachteile
- Der Preis (2892 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2542.81 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1353 % auf 0.6573 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | -6.4% | 22.1% | -5.8% |
| 1 Jahr | 8% | 0.1% | -8% |
7181 vs Sektor: Japan Post Insurance Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 7.91 % übertroffen.
7181 vs Markt: Japan Post Insurance Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7181 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7181 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1536 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2892 ¥) ist höher als der faire Preis (2542.81 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2892 ¥) ist 12.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3362) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3362) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4203) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4203) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1409 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1409 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6573%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1353 % auf 0.6573 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 459.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.08 % höher als der Branchendurchschnitt '4.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
