Unternehmensanalyse Kyushu Financial Group,Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (759.9 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1028.16 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
Nachteile
- Die Dividenden (3.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.85 % auf 15.48 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kyushu Financial Group,Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | 0% | -8.1% |
| 90 Tage | 9% | 0% | -12.9% |
| 1 Jahr | -31.4% | -39.1% | -12.8% |
7180 vs Sektor: Kyushu Financial Group,Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 7.72 % übertroffen.
7180 vs Markt: Kyushu Financial Group,Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7180 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7180 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6038 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (759.9 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1028.16 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (759.9 ¥) ist 35.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6939) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6939) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1977 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1977 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.85 % auf 15.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7929.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.02 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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