Unternehmensanalyse ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (5350 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5002.64 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -0% | 0.9% |
| 90 Tage | -5.7% | 16.3% | 2.4% |
| 1 Jahr | -1.6% | -0.2% | 3.8% |
7164 vs Sektor: ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „“ um -1.41 %.
7164 vs Markt: ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -5.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7164 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7164 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5350 ¥) ist höher als der faire Preis (5002.64 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5350 ¥) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.46%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.34 % auf 6.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 104.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.75 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.75 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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