Unternehmensanalyse Feedforce Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.24%).
Nachteile
- Der Preis (502 ¥) ist höher als die faire Bewertung (228.48 ¥)
- Die Dividenden (0.9881%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.9%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Feedforce Group Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | 4.3% | 0% | -5.8% |
| 1 Jahr | -17% | 33% | -8% |
7068 vs Sektor: Feedforce Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -50.02 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
7068 vs Markt: Feedforce Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 7068 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7068 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3279 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (502 ¥) ist höher als der faire Preis (228.48 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (502 ¥) ist 54.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (190.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.54).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.45 % auf 29.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 472.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9881 % unter dem Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9881 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9881 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (488.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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