Unternehmensanalyse Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (191.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (44.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.59%).
Nachteile
- Der Preis (1288 ¥) ist höher als die faire Bewertung (580.2 ¥)
- Die Dividenden (1.66%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.19%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.82 % auf 18.27 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -2.1% | 0.1% |
| 90 Tage | 23.7% | 34.7% | 3.3% |
| 1 Jahr | 191.4% | 44.3% | 18% |
7011 vs Sektor: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 147.08 % übertroffen.
7011 vs Markt: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 173.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: 7011 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 7011 mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.68 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1288 ¥) ist höher als der faire Preis (580.2 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1288 ¥) ist 55 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.981) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.981) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.81 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (70.2 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (23.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (70.2 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.16 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.16%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.82 % auf 18.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 514.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.66 % unter dem Branchendurchschnitt '4.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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