Unternehmensanalyse Nitto Denko Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Der Preis (12450 ¥) ist höher als die faire Bewertung (9346.7 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.43 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nitto Denko Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 406% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | -6.8% | 40% | -0.5% |
| 1 Jahr | 26.8% | 32.4% | 15.6% |
6988 vs Sektor: Nitto Denko Corporation hat im vergangenen Jahr um -5.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
6988 vs Markt: Nitto Denko Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6988 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6988 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5158 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12450 ¥) ist höher als der faire Preis (9346.7 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12450 ¥) ist 24.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4101) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4101) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4414) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4414) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4797) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4797) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-5.95 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-5.95 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.43 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.67 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.25 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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